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国泰纳斯达克100(QDI-ETF)净资产增长1.24%,请密切关注。

时间:2020-06-16 07:45:02 来源:网络

金融部门基金6月12日-亚洲网国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金在2010年6月10日下跌0.05%,目前价格为3.788元,交易金额为1.123778亿元。目前,该基金的场外净价为3.6780元,较前一个交易日上涨1.24%,市价溢价为2.99%。

在最近的报告期内,基金的回报率为-9.79%。

金融基金数据显示,该基金近一个月净资产增长9.30%,过去三个月增长22.31%,6月份增长20.43%,去年增长36.68%,自成立以来累计净资产为3.6780元。

自基金成立以来,累计股息为100亿元。目前,基金不开放购买。

基金经理吴向军从2018年5月31日开始管理该基金,任期内收入为56.71%。

自2018年11月14日以来一直负责管理该基金的许承诚,在任期内获得了49.51%的收入。