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李鸿浩:一股创新,高概率,大结构牛市将继续。

时间:2020-09-04 16:29:57 来源:网络

在资本管理新规定推迟实施的推动下,市场人气再度上升,随着政策预期和流动性预期的回落,市场风险偏好也再次上升。如果未来市场不超过海外看跌预期,A股将触及新的高概率,结构性牛市将继续下去。

周三,两大股指在早盘开盘低点后回升,下午震荡,对指数箱的压力仍然很大,两个市场或多或少地涨跌,100多只股票涨停,短期情绪改善,金融接力强劲。

盘中有几个值得注意的现象:第一,疫苗板再次强化,以沃森生物学为代表的疫苗板再次强化,板块整体强化,板内强势品种开始分化,华生生物学和复生医学的发展趋势明显强于西藏医药工业和志飞有机体,后者是早期的领先品种。

第二,大量关联股出现。轻凯科技13天9板股走势,带动市场三只板股大量出现。这表明市场正在做多,情绪再度火爆。

第三,军工行业继续上升。以广齐科技为代表的军工板块继续上涨,一些股票形成了强劲的板块联动和获利效应。这表明,在多种催化剂的刺激下,资金继续干预军事部门,积极做得更多。

第四,交易量继续超过万亿元。两市之间的交易接近1.2万亿元,这表明在市场持续繁荣的赚钱效应下,资本交易是活跃的。

一是7月底强调财政政策要更加积极务实,货币政策要更加灵活,适度,精准,总体设定中性偏好,彻底打消了市场对流动性边际趋紧的担忧,政策宽松的共识将再度升温消息面上,在管理新规暂缓等利好推动下,情绪再度升温,且随着政策和流动性预期回落,市场风险偏好也再度提升。二是国内经济数据持续向好,国内pmi跑赢市场预期,产需呈现持续修复,企业盈利增速持续回升,即将公布的二季度报更多行业将迎来改善。第三,政治局会议明确指出,在内外形势下,要加快形成国内国际两个循环为主体,国内国际两个循环相互促进的发展新格局。概括自主可控的内循环是未来政策导向和产业趋势的主线,牛市的主线更加清晰。四是8月份限售股解禁规模大幅下降。数据显示,8月份在沪深两市上市的限售股数量共计254亿股,市值约3815亿美元,较7月份分别下跌24.5%和53%。

当然,海外因素,如海外疫情控制不力、地缘政治和国际争端等,对A股的影响仍需引起关注。

综上所述,市场出现了疫苗、军工等持续热点,甚至大量的板块股都显示市场情绪已经反弹。如果未来市场不超过海外看跌预期,A股将触及新的高概率,结构性牛市将继续下去。投资者可以在高增长的科技股、消费股、农业股、军工股、医药公司和证券公司寻找结构性机会。

(来源:大众证券杂志)